Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration
München, DEÜber uns
Ihre Aufgaben
- Kurs- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikumsfonds
- Mitverantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
- NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen
- Bearbeitung von Ereignissen (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen)
- Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmaßnahmen) - aufsichtsrechtlich und steuerlich
- Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen
- Zentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in XENTIS
- Mitwirkung an Projekten und nach Möglichkeit Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
- Mitwirkung bei der Optimierung der Prozesse
Ihr Profil
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung wünschenswert, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
- Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
- Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
- Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten
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