Portfolio Operations (m/f/d)
Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Unser Unternehmen beschäftigt heute etwa 90 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich. Wir wollen auch weiterhin wachsen. Dafür suchen wir qualifizierte Mitarbeiter. Wenn Sie in Herausforderungen immer auch Chancen sehen und sich in dem hier aufgeführten Stellenprofil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Wir suchen ab sofort an unserem Standort Luxemburg im Bereich Portfolio Operations in Vollzeit.
Ihre Aufgaben
- Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle von Wertpapier-, Devisen und Derivategeschäften
- Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation)
- Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilsscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren)
- Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen und Zahlstellen sowie zum Transaktionskontrahenten/Broker
- Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken/Fondsbuchhaltung
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
- Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Financial Engineering-Team
Ihr Profil
- Abgeschlossenes Studium in den Bereichen BWL, Mathematik oder Informatik oder vergleichbare Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich
- Erste einschlägige Berufserfahrung im Fondsbereich (Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Fondsbuchhaltung, Asset Management) oder im Handelsbereich von Banken (Mid Office) von Vorteil
- Kenntnisse der Beziehungen und Abläufen/Prozessen zwischen den relevanten Parteien (unter anderem Verwaltungsgesellschaft, Fondsbuchhaltung, Depotbank, Portfolio Manager, Investoren)
- Gute Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung
- Erste Erfahrung im Bereich der Abwicklung/Settlement von Wertpapiergeschäften (SWIFT, SSIs) von Vorteil
- Sehr guter Umgang mit Excel (VBA von Vorteil)
- Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
- Belastbar, leistungsbereit, teamfähig, selbstständig, verantwortungsbewusst
Unser Angebot
Auf Sie wartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenzulernen und mitzugestalten. Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen, dynamisch wachsenden Unternehmen und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, die sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.
Sie fühlen sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Jobportal inkl. Lebenslauf mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:
Nevena Danova, Telefon +352 27049-266
Ausführliche Angaben zum Datenschutz:
www.assenagon.com/datenschutzerklaerung
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